Архив метки: пеннисток

Как торговать пеннистоками?

Опубликовано автором
Ответить

Дешевые акции отличаются своей небольшой ценой и огромной волатильностью. Количество компаний, которые получили возможность листинговаться огромное, они есть в разных секторах.

Если вы планируете торговать мелкими акциями будьте готовы анализировать кучу информации. Распознавать действительно хороший инфоповод от дешевого манипулятивного пиара, делать свой due diligence. А потом проделав кучу анализа, быть готовым к тому, что акция внезапно рухнет именно в тот момент, когда вы ее купили.

Если это вас не пугает, то продолжаем.

Шаги, из которых состоит торговля пенни:

  1. Подобрать список акций, с хорошим потенциалом
  2. Проанализировать акции и их катализаторы движения цены
  3. Подобрать точку входа у выбранных акций, запланировать точки выхода, продумать риск-менеджмент

Жизнь у пенни начинается с самого раннего биржевого утра, с премаркета (время до открытия биржи с 4 утра до 9:30 нью-йоркского времени). Уже на премаркете выделяются те, кто набирает серьезный объем. Категорически не рекомендую торговать до открытия биржи, даже если у вас открыт доступ и чешутся руки. Также не стоит торговать сразу на открытии биржи. Это очень рискованные и непредсказуемые участки времени. Торгуя в это время вы уже начинаете заниматься гемблингом, лотереей, а не трейдингом.
Дальше буду публикации по каждому из трех шагов: как искать акции, как их оценивать, какие индикаторы нужны, как входить в позиции, где ставить стоп-лоссы, как лучше фиксировать прибыль.

Где можно торговать пеннистоками?

Опубликовано автором
Ответить

Чтобы начать торговлю мелкими акциями, нужно изучить возможности брокера и его условия. Насколько я знаю, среди казахстанских брокеров доступ к пенни даёт Фридом Финанс. При этом там можно их даже шортить.

Я торговал мелкими акциями через брокера TD Аmeritrade, к сожалению, теперь возможности регистрировать новые аккаунты у казахстанцев там нет. TDA — хороший брокер, с низкими комиссиями и удобным терминалом, но при этом у меня там не было возможности шортить пеннистоки. Поэтому когда я буду дальше рассказывать про стратегии торговли, я буду отталкиваться от того, что нужно было покупать в лонг, ожидая рост.

Основная альтернатива для казахстанцев среди зарубежных брокеров теперь Interactive Brokers.

Российские брокеры, насколько я знаю, давали возможность торговать мелкими акциями только квалифицированным инвесторам.

Большая просьба: если решите попробовать торговлю пенни, то сначала практикуйтесь на демоаккаунте. Затем очень осторожно можно начать пробовать торговать одной акцией. Ее небольшая цена сделает ваше обучение недорогим. Добившись стабильности на длинной дистанции, вы можете постепенно увеличивать количество. Не торопитесь рисковать реальными деньгами!

Про пеннистоки

Опубликовано автором
Ответить

В процессе поиска стратегии, пришел к выводу, что наиболее интересным будет торговля пеннистоками, акциями малой капитализации. Это дешевые акции небольших компаний, которые стоят от нескольких центов до нескольких долларов. За счет своей небольшой капитализации и стоимости они очень волатильны и благодаря этим колебаниям можно гораздо выгоднее торговать.

Мой план рассказать хронологически об этом опыте, о том, какие индикаторы и инструменты для этого используются, а также как удалось прийти к стабильности в этой стратегии.

В данный момент, я уже не использую эту стратегию, но она дала мне хорошую школу и возможно, кто-то будет ее практиковать.

Пеннистоки, акции малой капитализации, мелкие акции — разные названия для дешевых бумаг относительно небольших компаний, но с “большим” потенциалом.

Со времён событий фильма “Волк с Уолл-стрит” ключевые принципы из сцены выше остались те же, но технологии поменяли инструменты. Брокеры теперь продают не с помощью бумажных списков, а с помощью красивых сайтов, приложений и терминалов. “Разное жлобье” получило приложение Robinhood, читает Reddit и повторяет сделки своего любимого инфлюенсера из инстаграма. К этому еще прибавились алгоритмические роботы торговли. Стартапы появляются каждый день сотнями, тысячами, создают себе пиар образ и рвутся листинговаться на бирже. Крупные игроки получили неограниченное поле для манипуляций и заработка миллионов долларов.

В теории, если вы достаточно изучили инструментарий и дисциплинированы, то у вас есть шанс получить стабильный доход от этого рынка.

Что этому способствует:

  • Большое коммьюнити вокруг мелких акций
  • Инструменты (терминалы брокеров, сканеры, онлайн-сервисы аналитики)
  • Наличие обучающего контента и его разнообразие
  • Фундаментальность — это все же реальные компании
  • Небольшой порог входа по объему денежных средств
  • Волатильность, которая позволяет заработать с небольшим вложением

Что этому мешает:

  • Большой объем манипуляций и обмана
  • Волатильность, которая позволяет потерять много даже с небольшого вложения
  • Высокая динамика и поток информации. Каждый день в тренде разные акции. Их все надо изучать
  • Сезонность — деньги, то приходят массово в мелкие акции, то уходят
  • Ограничения от брокеров (например, тот который я использовал не давал шортить мелкие акции, еще есть PDT rule)

Планирую рассказать как усилять позитивные стороны и бороться с негативными.
После почти года активного изучения и практики удалось добиться стабильной планки в 1% в день. Для наглядности: из 1 000 долларов при таком темпе за год можно сделать 7 000 долларов.
Но это очень непросто и не у каждого получится! Не начинайте учиться на реальных деньгах!