Индексы пеннистоков

Так как акции малой капитализации — важная часть фондового рынка, они имеют свои индексы. Самый известный Russel 2000 — это 2000 компаний, которые листингуются на бирже и имеют на данный момент малую капитализацию.

У Standard & Poor’s есть тоже свой индекс пенни — это S&P SmallCap 600 Index (S&P 600). Правда он менее популярен, в отличии от их индекса на крупные компании — S&P 500.

Конечно же, есть ЕTF на индекс пеннистоков. Наиболее популярный — это тикер IWM, ЕTF на индекс Russel 2000.

Дополняя тему сезонности, по графикам индекса или ЕTF на него можно понаблюдать за сезонными скачками. Исходя из истории индекса за период 1989-2021 годов, чаще всего рост в дешевых акциях были в апреле, мае, ноябре и декабре.

Среднемесячные показатели индекса Russell 2000 за 1989 — 2020 гг.

Источник: https://www.cboe.com/insights/posts/russell-2000-index-seasonality-and-the-treacherous-september-october-time-frame/

Сезонность пеннистоков

Если вы сидите в дискорд-каналах американских трейдеров, подписаны на их Twitter-аккаунты, или же подписаны на телеграм-канал Алтынай, то, наверняка, заметили упоминание того, что начался горячий сезон у пеннистоков.

Яркие приметы сезона:

  • За один день какая-нибудь акция может взлететь в несколько раз
  • Акции после такого скачка, еще продолжают расти на протяжении нескольких дней
  • Таких активно растущих акций немало

Сезонность — это отличительная черта акций малой капитализации, она связана с ротацией денег на рынке. Цикличность и ротация еще происходит внутри секторов. Эти движения капитала из одних инструментов и секторов в другие связаны с разными причинами: макроэкономической ситуацией, с внутренними американскими событиями. Я не экономист, так глубоко в предмет не погружен, поэтому деталями не смогу поделиться.

Могу только отметить пару примеров, которые наблюдал. Например, осенью бывает всплеск в пеннистоках, потому что финансовый год в Америке заканчивается 30 сентября, а это значит многие получают дивиденды, годовые бонусы и покупают на них дешевые акции. Или же так называемые “вертолетные деньги” во время пика коронавирусной эпидемии вызывали бурный и долгий рост в мелких акциях, так как многие американцы потащили эти деньги в приложение Robinhood, мечтая преумножить их с помощью трейдинга. Но не у всех получилось. Важно это помнить!

То, что в пеннистоки пришла дополнительная ликвидность, не говорит о том, что каждая акция вырастет. Надо всегда помнить о правилах и дисциплине. О риск-менеджменте. Тем более, сезон как начинается неожиданно, так и заканчивается.

Про RocketCatchnBob

Среди твиттер-аккаунтов, которые я рекомендовал хотел указать этот https://twitter.com/rocketcatchnbob
К сожалению, он сейчас мало активен, поэтому он не вошел в список. Но в свое время его ютуб-канал сильно мне помог.
Правда он его передал какому-то своему мутному другу и несколько последних видео уже от этого перца. Кстати, если у чувака с татуировками на лице получается трейдить успешно, то, наверное, это не такое и уж невозможное дело.

К счастью, ролики, которые записывал непосредственно RocketCatchnBob остались.

Например, вот ролик про выход порциями из позиции, который я всегда практикую наряду со стоплоссами https://www.youtube.com/watch?v=0EKVmBJs6hY

Ролик про то, как он ищет пеннистоки для торговли https://www.youtube.com/watch?v=CrTKcdq7mec

Примеры успешных сделок https://youtu.be/q8k8nHngKls

Почему растут пеннистоки?

Так как брокер, которым я пользовался не давал мне шортить мелкие акции, то единственная моя стратегия была искать варианты с потенциалом роста.

Поделюсь так называемыми катализаторами роста (catalysts).

  1. Инфоповоды
  2. Технические причины

Позитивные новости, инсайды от инфлюенсеров повышают спрос к акции и вызывают рост ее цены. Под техническими причинами я понимаю случаи, когда рост цены вызывает нестандартная ситуация с акциями, например, большой объем шортов, который атакуется реддиторами (GameStop) или, например, заморозка акций компании и сокращение их в свободном обороте, которое делает его уязвимым для манипуляций.

  • Инфоповоды могут быть разные:
  • Отчетность
  • Решения FDA для биотехов
  • Политические решения
  • Соцсети, например, твиты Илона Маска
  • Слухи
  • Обновления
  • Глобальные события
  • Приобретения, слияния

  • Технические причины:
  • Большой объем коротких позиций (вероятность short squeeze)
  • Необычный объем опционов
  • Другие манипуляции с объемами, сокращением доступных для торговли акций

За информационным потоком можно следить из новостных сводок брокеров, различных информационных порталов, пользоваться социальными сетями трейдеров, а также искать в дискорд-каналах.

Список дискорд-каналов, на которые подписан приводил тут https://t.me/baurstonks/158
Список аккаунтов в твиттере FinTwit: https://t.me/baurstonks/189

Также есть сканнеры, которые помогают заметить необычные объемы торговли, отслеживать акции, которых очень сильно зашортили и т.д. Об этом тоже будет отдельный пост.

Классификация новостей от ThiccTeddy

Топовые
О третьей фазе тестирования препаратов для биотехов
Новости FDA (биотехи)
Партнерство с крупными компаниями (TSLA AAPL MSFT AMZN)
Закрытие долгов
Отсутствие консолидации акций (реверс-сплита)

Средние
О первой и второй фазах тестирования (биотех)
Контракты со средними компаниями
Fast track — ускоренное рассмотрение FDA препаратов
Инсайдерские сделки

Слабые
Согласование фаз тестирования препарата (биотех)
Обновление целевых цен
“Promising data” — многообещающие данные о новом продукте
Получение патента

Негативные, но с вероятностью отрастания
Смена/увольнение CEO
Подтверждение консолидации акций (реверс сплит)
Дополнительный выпуск акций (офферинг)
Снижение целевой цены
Провальные результаты тестирования (биотех)

Источник: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRkuGlHtOUfMTzcReNwg920KgFaqV3-VfYC8FNTMf3FDm5hOwf1gDG5ril6R7WGBJ0b3z9gWpUqVpzh/pub