Так как акции малой капитализации — важная часть фондового рынка, они имеют свои индексы. Самый известный Russel 2000 — это 2000 компаний, которые листингуются на бирже и имеют на данный момент малую капитализацию.
У Standard & Poor’s есть тоже свой индекс пенни — это S&P SmallCap 600 Index (S&P 600). Правда он менее популярен, в отличии от их индекса на крупные компании — S&P 500.
Конечно же, есть ЕTF на индекс пеннистоков. Наиболее популярный — это тикер IWM, ЕTF на индекс Russel 2000.
Дополняя тему сезонности, по графикам индекса или ЕTF на него можно понаблюдать за сезонными скачками. Исходя из истории индекса за период 1989-2021 годов, чаще всего рост в дешевых акциях были в апреле, мае, ноябре и декабре.
Среднемесячные показатели индекса Russell 2000 за 1989 — 2020 гг.
Если вы сидите в дискорд-каналах американских трейдеров, подписаны на их Twitter-аккаунты, или же подписаны на телеграм-канал Алтынай, то, наверняка, заметили упоминание того, что начался горячий сезон у пеннистоков.
Яркие приметы сезона:
За один день какая-нибудь акция может взлететь в несколько раз
Акции после такого скачка, еще продолжают расти на протяжении нескольких дней
Таких активно растущих акций немало
Сезонность — это отличительная черта акций малой капитализации, она связана с ротацией денег на рынке. Цикличность и ротация еще происходит внутри секторов. Эти движения капитала из одних инструментов и секторов в другие связаны с разными причинами: макроэкономической ситуацией, с внутренними американскими событиями. Я не экономист, так глубоко в предмет не погружен, поэтому деталями не смогу поделиться.
Могу только отметить пару примеров, которые наблюдал. Например, осенью бывает всплеск в пеннистоках, потому что финансовый год в Америке заканчивается 30 сентября, а это значит многие получают дивиденды, годовые бонусы и покупают на них дешевые акции. Или же так называемые “вертолетные деньги” во время пика коронавирусной эпидемии вызывали бурный и долгий рост в мелких акциях, так как многие американцы потащили эти деньги в приложение Robinhood, мечтая преумножить их с помощью трейдинга. Но не у всех получилось. Важно это помнить!
То, что в пеннистоки пришла дополнительная ликвидность, не говорит о том, что каждая акция вырастет. Надо всегда помнить о правилах и дисциплине. О риск-менеджменте. Тем более, сезон как начинается неожиданно, так и заканчивается.
Среди твиттер-аккаунтов, которые я рекомендовал хотел указать этот https://twitter.com/rocketcatchnbob К сожалению, он сейчас мало активен, поэтому он не вошел в список. Но в свое время его ютуб-канал сильно мне помог. Правда он его передал какому-то своему мутному другу и несколько последних видео уже от этого перца. Кстати, если у чувака с татуировками на лице получается трейдить успешно, то, наверное, это не такое и уж невозможное дело.
К счастью, ролики, которые записывал непосредственно RocketCatchnBob остались.
Так как брокер, которым я пользовался не давал мне шортить мелкие акции, то единственная моя стратегия была искать варианты с потенциалом роста.
Поделюсь так называемыми катализаторами роста (catalysts).
Инфоповоды
Технические причины
Позитивные новости, инсайды от инфлюенсеров повышают спрос к акции и вызывают рост ее цены. Под техническими причинами я понимаю случаи, когда рост цены вызывает нестандартная ситуация с акциями, например, большой объем шортов, который атакуется реддиторами (GameStop) или, например, заморозка акций компании и сокращение их в свободном обороте, которое делает его уязвимым для манипуляций.
Инфоповоды могут быть разные:
Отчетность
Решения FDA для биотехов
Политические решения
Соцсети, например, твиты Илона Маска
Слухи
Обновления
Глобальные события
Приобретения, слияния
Технические причины:
Большой объем коротких позиций (вероятность short squeeze)
Необычный объем опционов
Другие манипуляции с объемами, сокращением доступных для торговли акций
За информационным потоком можно следить из новостных сводок брокеров, различных информационных порталов, пользоваться социальными сетями трейдеров, а также искать в дискорд-каналах.
Также есть сканнеры, которые помогают заметить необычные объемы торговли, отслеживать акции, которых очень сильно зашортили и т.д. Об этом тоже будет отдельный пост.
Классификация новостей от ThiccTeddy
Топовые О третьей фазе тестирования препаратов для биотехов Новости FDA (биотехи) Партнерство с крупными компаниями (TSLA AAPL MSFT AMZN) Закрытие долгов Отсутствие консолидации акций (реверс-сплита)
Средние О первой и второй фазах тестирования (биотех) Контракты со средними компаниями Fast track — ускоренное рассмотрение FDA препаратов Инсайдерские сделки
Слабые Согласование фаз тестирования препарата (биотех) Обновление целевых цен “Promising data” — многообещающие данные о новом продукте Получение патента
Негативные, но с вероятностью отрастания Смена/увольнение CEO Подтверждение консолидации акций (реверс сплит) Дополнительный выпуск акций (офферинг) Снижение целевой цены Провальные результаты тестирования (биотех)
