В продолжение предыдущего видео закрепим теорию несколькими практическими примерами.
Вот яркий пример из прошлой практики трейдинга пеннистоками. Зеленые флажки — это закуп (количество акций и цена), красные — продажи.
После закупа продано 50% от позиции в районе сопротивления. Остальное было со стоплоссом удержано до следующего скачка. На нем продано 25%. Оставшиеся 25 акций на стоплоссе ждут либо дальнейшего роста или падения, но падения в зоне прибыльности.
Cоставляющие риск-менеджмента:
— Определение точки входа или точек входа в позицию
— Определение объема покупки (порции)
— Управление стоп-лоссами
— Выход из позиции порциями
Важное риск-менеджмента:
— Удачность точки входа
— Размер позиции
— Мониторинг ситуации
— Эмоциональная стабильность
Результат риск-менеджмента
— Большая прибыль, меньшие потери
— Спокойствие и контроль эмоций
— Системность
— Стабильный рост
Раз коснулись темы теории, озвучу еще факторы, с которыми придется столкнуться на практике:
Риск-менеджмент — важнейший навык. Именно благодаря ему получается зарабатывать больше, чем терять. А это базовый принцип успешного трейдинга.
Я на своей практике, достаточно хорошо изучив теорию, столкнулся с тем, что совершал ошибки из-за лишних эмоций. Кроме страха и жадности, есть оказывается еще другой спектр, который может мешать принятию решений. Поэтому психология — это такая борьба с самим собой, с которым столкнется каждый. Поэтому психология — это обязательный элемент для изучения и практики. Не только как ключ к прибыльной торговле, но и в целом для хорошего самочувствия и здоровья.
Деление на теорию и практику условное. Если быть точнее, то то, что я назвал теорией используется больше на стадии выбора, а практика — это, что используется при покупке и при нахождении в позиции.
В прошлом посте я показывал как баланс аккаунта летел вниз. Как удалось уменьшить скорость падения? В первую очередь, благодаря риск-менеджменту.
Чтобы начать уменьшать риск с помощью технического анализа, надо разобраться что такое уровни поддержки и сопротивления. Умение их правильно определять помогает закупиться на максимально выгодных отметках. И как следствие, продать удачно. Но это не 100% инструмент, как и любой другой в трейдинге, но с задачей уменьшить вероятность негативного исхода вполне справляется.
Уровни поддержки и сопротивления, наверное, самая обсуждаемая тема в материалах о трейдинге. Теоретической информации об этом очень много и их регулярно упоминают все контент-мейкеры. Но личное умение их определять приходит только с опытом. Поэтому нужна постоянная практика. Желательно на каком-нибудь демо-аккаунте практиковать, уже потом переходить к экспериментам с реальными деньгами.
Худо-бедно научившись определять уровень поддержки, я начал стараться выставить stop-loss ордера. Правило было простое, ставить ордер на продажу чуть ниже уровня поддержки, чтобы в случае, если акция не удерживает отметку, то фиксировать небольшой убыток.
Размышляя о том, какой объем убытка приемлем, я наткнулся на принцип соотношения Risk/Reward (риск\вознаграждение). Все рекомендовали придерживаться соотношения 2:1. То есть при желании заработать 2 доллара с акции, ставить стоп-лосс на 1 доллар меньше от закупочной стоимости. Например, если я купил 100 акций за 5.10 долларов и хочу заработать с каждой акции 20 центов и хочу продать на отметке 5.30, то при соотношении 2:1, мой стоп-лосс должен стоять на отметке 5 долларов, то есть на 10 центов меньше от стоимости покупки.
Оказалось, у этих соотношений есть рассчитанные вероятности успешных исходов. У 2:1 вероятность составляет 33-34%, то есть треть исходов.
После того, как начал практиковать расчет рисков, удалось остановить крутое пике моего баланса. Теперь нужно было понять, как заставить этот график развернуться и расти вверх.
