Архив метки: трейдинг

Настроение рынка

Опубликовано автором
Ответить

Для любых стратегий, спекулятивных или долгосрочных, нужно понимать, что происходит на рынке, какие ожидания и настроения на нем царят.
Самый простой способ держать руку на пульсе — это следить за новостями и индексами SP500 и Nasdaq-100.

Даже крипта сейчас вошла в синхрон с индексами. Цена биткоина повторяет движения SP500.

Также полезно следить за фьючерсами на эти индексы: ES и NS соответственно.

Для дейтрейдинга используется более чуткий индикатор. Это ETF на индексы. У SP500 — SPY, у N100 — QQQ. Они содержат в себе акции на компании из индексов, а то, что они сами торгуются на бирже повышает чувствительность к ситуации на рынке. Тем более, покупка ETF на индекс сейчас одни из самых популярных инструментов на фондовом рынке.
Еще один индикатор для трейдинга — это индекс страха VIX. Формулы расчетов или состав индикаторов рекомендую прогуглить.

Если SPY, QQQ растут, значит настроение на рынке оптимистичное, а если растет VIX, то наоборот. Например, если SPY бодро себя ведет, то в мелких акциях лучше держится тренд. Стоит SPY начать падать, как слабые акции переживают продажи.

В синхрон с индексами вошел даже биткоин и настроения на рынке теперь общие у акций и крипты.

Цитаты Джона Рокфеллера говорят о том, что покупать надо, когда все продают, а продавать, когда все покупают. А чтобы не пропустить этот момент нужно научиться понимать настроение рынка.
Наблюдайте за индикаторами, которые я перечислил, пробуйте угадать движения на сегодня, завтра, на неделю. Посмотрите как связаны акции, которые вы купили или хотите купить с индикаторами. Практикуйте, это умение пригодится.

Два кита практики торговли на бирже

Опубликовано автором
Ответить

Раз коснулись темы теории, озвучу еще факторы, с которыми придется столкнуться на практике:

  • риск-менеджмент
  • психология

Риск-менеджмент — важнейший навык. Именно благодаря ему получается зарабатывать больше, чем терять. А это базовый принцип успешного трейдинга.

Я на своей практике, достаточно хорошо изучив теорию, столкнулся с тем, что совершал ошибки из-за лишних эмоций. Кроме страха и жадности, есть оказывается еще другой спектр, который может мешать принятию решений. Поэтому психология — это такая борьба с самим собой, с которым столкнется каждый. Поэтому психология — это обязательный элемент для изучения и практики. Не только как ключ к прибыльной торговле, но и в целом для хорошего самочувствия и здоровья.

Деление на теорию и практику условное. Если быть точнее, то то, что я назвал теорией используется больше на стадии выбора, а практика — это, что используется при покупке и при нахождении в позиции.

Три кита теории торговли на бирже

Опубликовано автором
Ответить

Для любой стратегии на фондовом рынке нужно изучать три направления теории:

  • фундаментальный анализ (fundamental analysis)
  • технический анализ (technical analysis)
  • настроение на рынке (market sentiment)

Умение правильно соотносить информацию по этим трем направлениям позволяет принимать решения, которые ведут к более вероятным исходам.

В моей текущей стратегии больший вес имеет технический анализ. Но без понимания фундаментала и настроения невозможно качественно выбирать акции, в которые заходить и ориентироваться, когда из нее выходить.

В следующих постах расскажу про фундаментал и настроение, а потом начну подробно делиться информацией про технический анализ.

Трейдинг — это казино?

Опубликовано автором
Ответить

Я уже скидывал это видео в комментариях, но опубликую отдельным постом перед тем как начать рассказывать о деталях, так как он объясняет фундаментальный принцип, почему трейдинг может быть прибыльным.

В основе бизнес-модели казино — это математика. Статистическое преимущество на длинной дистанции, которое приводит к тому, что клиенты казино проиграют больше, чем выиграют.

Если вы относитесь к акциям как к рулетке, выбираете, что купить исходя из чувств, верите в магические сигналы и очень сильно надеетесь на везение, то вы ведете себя как типичный посетитель игорного заведения. И вы проиграете.

Но все меняется, если вы изучаете детали, логические взаимосвязи, вероятности, учитесь риск-менеджменту. Вы превращаетесь сами в казино. А казино всегда выигрывает. Точнее, больше выигрывает, чем проигрывает. И этого достаточно, чтобы стать богаче.

Знакомство с этим принципом подтолкнуло меня к изучению рынка ценных бумаг. Мое отношение к трейдингу поменялось на 180 градусов. С этого начался мой путь к стабильности и регулярному доходу.

Про сложный процент

Опубликовано автором
Ответить

Если вы начали изучать теорию инвестирования, то обязательно столкнетесь с принципами работы сложного процента. Сам Уоррен Баффет говорил, что это важная часть долгосрочного инвестирования.

А что если применить этот подход к ежедневному трейдингу?

Возьмем какой-нибудь онлайн-калькулятор сложного процента: https://wpcalc.com/slozhnyj-procent/

В качестве начального депозита укажем любую сумму, например, 1000 долларов. Дальше в количестве периодов укажем количество трейдинговых дней в году — 250. А доходностью за 1 период укажем единицу, то есть 1% в день. Нажмем «Рассчитать».

К концу срока (250 периодов), ваш вклад будет составлять 12 032.21$, учитывая ставку 1% за период.

То есть в теории, если каждый день баланс будет увеличиваться на 1%, то за год он будет равен 12 тысячам долларов. А как это бывает на практике? Расскажу в следующих постах.

Завел канал про фондовый рынок

Опубликовано автором
Ответить

Итак, начинаю отдельный канал про акции, трейдинг и инвестиции, а это значит буду вести его активнее, рассказывать детали своего опыта спекуляций. Со временем, покажу историю своих потерь и доходов. Вот ссылка: https://t.me/baurstonks

Не планирую размещать там рекламу, агитировать на покупку сигналов и склонять к опасным шагам. Я узнал много о финансах и трейдинге благодаря американским сообществам, которые делятся информацией открыто и бесплатно. Буду делать тоже самое, на русском и казахском языках.

Предупрежу, что сама моя основная стратегия является высокорискованной, поэтому мои рассказы не стоит принимать как призывы к действию.

На рынках сейчас сложное время, инфляция, падение индексов, коронавирус, напряженность в мире. Рост цены на нефть для фондового рынка плохой сигнал, но для страны-экспортера как Казахстан — это позитив на фоне усиливающегося кризиса. Поэтому финансовая грамотность и способы сберечь деньги как никогда важны.

Примеры демо-аккаунтов

Опубликовано автором
Ответить

По следам поста логичный запрос — поделиться ссылками на сервисы, где можно завести такой аккаунт для пробы и тренировок.
Есть два варианта — воспользоваться онлайн симулятором торгов или демо-аккаунтом у брокера. Теперь о плюсах и минусах.
В первом случае, достаточно простой регистрации, во втором, придется пройти основную процедуру регистрации у брокера, а это значит нужно будет собрать пакет документов.
Но при регистрации и пробе демо у брокера, вы сразу можете и протестировать его сервис и технические возможности. Полезно, если вы близки уже к началу деятельности и заодно на деле соприкоснетесь с брокером, к которому присматриваетесь.

У всех брокеров, которых я регистрировался есть возможность демо-торговли. Это казахстанский Freedom Finance (демотрейдинг доступен до пополнения реальными деньгами) и американский TD Ameritrade (paper trading доступен в их клиента thinkorswim).

Из простых инструментов могу порекомендовать сайт и приложение investing.com. Для регистрации достаточно email и есть интерфейс на русском языке. Демоторговлю можно организовать с помощью функции «Мой список». Просто добавляете тикер, количество акций и их цену. Довольно просто и доступно.

Один мой знакомый, после неудачного опыта на бирже, перешел на демоторговлю и ведет демоаккаунт уже несколько лет. Собственно, он мне и порекомендовал investing.com. Думаю других аналогичных сервисов достаточно, каждый сможет найти подходящее. Главное, активно практиковаться и анализировать. От самого факта регистрации такого аккаунта не появится опыт и понимание.

Ровно один совет

Опубликовано автором
Ответить

Недавно размышлял, каким бы советом я поделился с начинающим в сфере инвестиций в ценные бумаги, при условии того, что есть шанс дать только один. Какой бы он был, исходя из соотношения полезности к объему информации. Исходя из разных примеров и своего опыта, сформулировал его так:

Заведите демо-аккаунт у брокера и пробуйте всё там.

Эта возможность у многих брокеров бесплатна и позволяет посмотреть на практике к чему будут приводить ваши решения. Если слышите такой термин впервые, то это пробный доступ к бирже, где вы можете торговать виртуальной валютой. Не надо торопиться расстаться с реальными деньгами. Это грабли, на которые я наступил, начав учиться на реальных деньгах. Что привело к необходимости более детального изучения и кропотливой работы над возвратом потерянного.

Демо-аккаунт — это прекрасная возможность разобраться с механикой, попробовать свои силы, посмотреть на деле мощь предсказаний ваших друзей, знакомых, разных гуру из интернета, прогнозов инвест-банкиров и прочих гадалок на финансовой гуще. При этом вы не потеряете ни одной клетки ваших нервов и ни одной монеты из ваших денег.

Правда проверка нервов — это тоже важный элемент инвестиций в ценные бумаги. Для таких случаев придется себе внушить, что это настоящие деньги и посмотреть на свою реакцию.

Поторговав на демо-аккаунте полгода, можно уже попробовать и купить что-то на реальные деньги. Культура фондового рынка самая развитая в США, а там судя по рассказам трейдеров, они практиковались на демо-аккаунтах еще в школе.

Про этичность рассказов о спекуляциях

Опубликовано автором
Ответить

Часть публикаций на этом канале посвящены активной спекуляции с акциями, трейдингу. По мере того, я как разбирался с темой, я перестал публиковать об этом, так как начали появляться вопросы этического характера. Насколько это “экологично” рассказывать о такой деятельности? Извлечет ли кто-то из этого пользу?

В Казахстане довольно небольшое количество частных инвесторов (более 166 тыс. человек) и исходя из темпов в соседней России, есть большое пространство для их развития. Можно с уверенностью сказать что количество интересующихся будет только расти. Этому доказательство появление новых брокеров и различных компаний предоставляющих финансовые услуги, а также рост блогеров, которые рассказывают про финансы.

Подходящая аналогия для раскрытия мысли — это, наверное, автомобили. Это довольно рискованный способ передвижения, так же как и инвестиции — рискованный способ сохранить свои деньги. Но это не мешает большой части населения планеты каждый день садиться за руль (доверять свои деньги кому-то). Но если кто-то будет регулярно рассказывать как он гонял на большой скорости, пусть даже в специально отведенном для этого месте, мало кому это будет полезно, а кому-то даже и вредно.Польза, наверное, появится, если любитель погонять расскажет о том, как избегать аварийных ситуаций, плюс интересно будет послушать какие-то особенности гоночных автомобилей.

Гонки — это не к тому, что я опытный и умелый. Если продолжить аналогию, то я тот кто сел за руль и разбил тачку. Остался при этом жив и хочет восстановить тачку с помощью дальнейшего участия в гонках. Довольно парадоксально, но поэтому должно быть интересно.

При этом, я всю свою жизнь не был фанатом спекуляций, занимался по работе всегда чем-то связанным с созданием чего-то нового, а не перепродажи существующего. Но надо знать разные стороны жизни.

Исходя из этих мыслей, я решил продолжить публикации, но подходить к ним более ответственно и стараться, чтобы это было полезно, тем кто начал интересоваться темой акций.

Зарезал лося

Опубликовано автором
Ответить

Резать лося — это выражение русскоязычных трейдеров, которое означает фиксацию убытков. Такая игра слов на созвучии с английским loss. Я не особо использую эти все жаргонные выражения, но для заголовка вполне ок.

Я рассказывал, что часть средств инвестировал в инструмент от Фридома — ЗПИФ ФПР. Это ETF на основе первичных размещений в IPO. Купил его, обладая только общими теоретическими знаниями, как следствие допустил ошибку при выборе точки входа.

Инвестирование в ETF считается наиболее рекомендуемым для новичков и долгосрочных инвесторов. Звучит красиво — за тебя акции выбирают умные финансовые гении, а ты сидишь и смотришь как растут деньги. Но ETF бывают разные и их надо тоже уметь выбирать. Поделюсь тем, что по этой теме удалось узнать отдельным постом. А пока про убытки.

Точка входа была настолько неудачной, что при последующих пиковых значениях стоимость паев фонда не доходила до нее. При этом я понял, что логика этого ETF построена на размещениях в IPO, которое является рискованным инструментом. Получается я не особо и диверсифицировал риски, когда распределял инвестиции. Одну часть направил на шило, а другое на мыло, короче говоря. Причем, если с трейдингом на американской бирже удалось разобраться и делать прибыльные забеги, то портфель в ETF оставался красным. И решил все зафиксировать убыток, переложить остаток на трейдинговый счет и там вернуть потерянное.

Да, можно было бы сидеть и ждать, пока все развернется. Но на рынках ситуация нестабильная, все ждут коррекцию. А тут еще новости из Афганистана. Те, кто сотрудничал с США до последнего не верили, что талибы не займут быстро Кабул и не торопились покинуть страну. А потом им пришлось цепляться за шасси взлетающих самолетов. Почему-то эта история заставила меня думать, что не стоит ждать того, что меня спасут американцы на фондовом рынке и что пора действовать.

Продал я паи ETF, зафиксировал убыток в 877,92 доллара. Перекинул остаток на другой счет, прицелился в одну акцию и за сегодня почти вернул потери. Почти хэппи-енд. Не повторяйте моих ошибок, надеюсь мои посты, кому-то помогут избежать лишних рисков.