Помните ли эмоции?

Видео с результатами и скриншоты из приложения настоялись, а вот помните ли вы свои эмоции от них? Наверняка, уже сложно вспомнить. Слишком много другой информации и разных эмоций.

Если вы решили работать на рынке акций или крипты, то непредсказуемость не оставит вас равнодушным. Я считал себя довольно спокойным по отношению к деньгам. Но когда начал трейдить удивился новым граням и эмоциям. Которые еще мешали принимать правильные решения. Причем до сих пор. Красные дни из моего календаря торгов связаны с тем, что по разным причинам эмоции начинали сильно влиять на анализ.

Но речь не про подавление эмоций. А в том, чтобы научиться перенаправлять их энергию. Это как с публичным выступлением. Каждый волнуется перед ним. Но хороший спикер умеет правильно направить это волнение в энергию своего выступления. Как серфер на доске, ловящий волну. А если выступающий будет переживать, внутренне бороться с волнением, то начнет очень неуверенно говорить, заикаться и подобно неопытному серферу окажется не на волне, а под ней. А неопытный трейдер получит серьезный лосс на своем аккаунте.

Есть основные две эмоции в трейдинге — это жадность и страх. Изучите их в себе, научитесь распознавать их оттенки и смешения. В следующий раз, когда их почувствуете, сфокусируйтесь на них, запомните их, анализируйте то, как они на вас действуют. Что активизируют, а что парализуют. Проводите мысленные эксперименты, представляйте различные ситуации в жизни, в трейдинге. Моделируйте свое поведение. Определите для себя, что такое здоровая жадность и здоровых страх.

Важно запоминать свои эмоции. Например, чувства от первой потери крупной суммы вспоминайте перед тем, как что-то купить. Направьте эту энергию на то, чтобы лучше подготовиться, лучше изучить детали перед сделкой.

Между вами и богатством часто стоите вы сами. Но это не повод самоуничтожать себя. А причина лучше себя узнать и направить в нужное русло.

P.S. Звучит, конечно, это как какая-то коучерская бадяга, простите. Но эмоции — это действительно важно. Буду о них говорить, но только с точки зрения практики, без эзотерического угара, не переживайте.

Если вы торгуете акциями ради эмоций, а не ради денег, то вам конец. За эмоциями ходят в казино, не на биржу.

Обучайтесь дешево

Если вы хотите научиться трейдингу, инвестированию, старайтесь делать это дешево. Что это значит?
Ищите сначала бесплатные источники информации, перепроверяйте их. Youtube, Reddit, Twitter, Discord, электронные книги — все, что угодно, но в первую очередь бесплатно.

Чувствуете желание практиковаться? Начните на демосчете. Продолжайте на нем, пока не добьетесь стабильности. Так вы не заплатите рынку большую цену за опыт. За него вы отдадите слишком много, если начнете это делать на настоящих накоплениях.

Когда созреете для работы с реальными деньгами, не отправляйте на счет брокера сразу всю сумму. Положите тысячу, две тысячи. Когда на длинной дистанции у вас будет стабильный результат, только тогда задумайтесь о том, чтобы доложить что-то на счет. Если вы не можете сберечь и преумножить тысячу долларов, уж точно не сможете десять тысяч. Учитесь малыми деньгами! Рынок от вас никуда не убежит.

Не покупайте сигналы! Потому что вы при достаточном старании, сможете сами делать такие же гипотезы. Будьте по-здоровому жадным.

Когда овладеете «удочкой», то уже сможете включить свою щедрость на полную и отблагодарить тех, кто вам помог научиться «ловить рыбу». Ведь это умение останется с вами навсегда.

Сколько зарабатываю на трейдинге?

Самый главный вопрос, когда ты рассказываешь про деньги — это «сколько ты зарабатываешь?». А когда рассказываешь про трейдинг — это еще и «это невозможно». Я сначала предлагал сомневающимся поспорить со мной на деньги. Но желающих не нашлось. А вопрос остался. Поэтому я в мае 2022 года решил сделать небольшой эксперимент. Делюсь его результатами.

Мой телеграм канал про трейдинг: https://t.me/baurstonks Информация всегда будет там бесплатной, открытой.

Про сканеры

Перед началом торгового дня важно собрать свой “вотчлист”, список пеннистоков для наблюдений. При этом, продолжать его обновлять в зависимости как меняется картина на рынке.

Один из способов сформировать такой список — это полагаться на коммьюнити дискорда, например. А можно это делать самостоятельно. Для этого нужны сканеры рынка.

Основные параметры, которые отслеживают сканеры и помогают найти потенциальную акцию — это изменение объема, цены.

Top gainers — это те, кто значительно вырос в цене. Среди пенни много тех, кто может подскочить в цене за час на 80%, 100%, а то и больше.

Volume — это объем торговли. Интересны те, чей объем торговли значительно вырос, чем обычно.

При этом, важно обратить внимание какую долю от объема доступных для торговли акций (float) составляет возросший объем. Чем большая доля доступных акций вовлеклась в торги, тем вероятнее рост. И наоборот, если в обороте 1 млн акций, а их количество 100 млн, то понятно, что такой объем не вызовет продолжительного роста цены.

ThicTeddy отбирает акции, объем торгов которых составил больше 500-700 тысяч акций за день, при объеме доступных акций менее 20 млн акций.

Важно удостовериться и выяснить причину роста объема или цены. Более вероятно, что рост продолжится, если за этим стоит хороший инфоповод. Про инфоповоды мы говорили в прошлых постах.

Дальше вы наблюдаете за акциями, проводите фундаментальный анализ, технический анализ, определяете в какую войдете и при каких условиях.

Теперь к видам сканеров.

Самый популярный сканер — это https://finviz.com/screener.ashx

Здесь настройки для новичков от ThicTeddy: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT0QyZelDUT5latnt68kvrWEqGjii92zZ6FTwU0ak9s4GwGR4vem6tmkVjCxUa53d_6lXt9qI326ZBQ/pub

Также есть сканеры у брокеров. Например, у TD Ameritrade в клиент Thinkorswim есть очень функциональный сканер.

Большой сегмент — это платные сканеры. Они дают больше разных фильтров, зачастую информацию без задержек или ограничений.

Например, Ripster публикует каждый день трансляцию работы платного сканера, которым пользуется. Ссылка на его канал: https://www.youtube.com/c/RipsterChartsPriceAction

Расшифровка настроек его сканера https://photos.google.com/share/AF1QipNMEY6eg5SdJxCUfSpm19WBpWIPQf_bP7T7r5TuE0JVohLac_IX9an2c_EShM4n7g?pli=1&key=LThkcVJiS0E2UDVDRmpYaDJKT3hHZ1VLVExTN0pB
Пример работы этого сканера за 26 мая: https://youtu.be/1eaU6GLPCvg
Он использует платный сервис https://www.trade-ideas.com/

Я лично был ленивой задницей и толком сканерами не пользовался.

Про обманные схемы на сигналах

Фуру — это furu, fake guru — фейковый гуру, в русскоязычном сегменте аналог «инфоцыган».

Я порекомендовал ряд инфлюенсеров в предыдущих постах, но большая просьба использовать их только для обучения, а не для сигналов.
Сегодня в твиттер появился тред, который раскрывает инсайды того, как могут быть использованы сигналы против вас. Ниже описывается схема под называнием frontload — фронтальный закуп.

Источник: https://twitter.com/atelania/status/1530347772981002241

Перевод треда:

Позвольте мне рассказать вам, как это происходит, потому что я видела это своими глазами из-за кулис.

Фуру 1 находит понравившуюся ему акцию и считает, что у нее есть потенциал. Делится с Фуру 2. Им это нравится, и они договариваются закупить тонну акций, пока они дешевы — скажем, по цене X.20.

Как только они закончили закупать свою большую позицию, они определяют, кто будет давать сигнал. Допустим, Фуру 2 делает публикует сигнал. Затем 20 секунд спустя, даже не посмотрев графика этой акции, Фуру 1 скажет: ОМГ, это супер-отличный график, я присоединяюсь!

Затем приходит объем от подписчиков — по мере того, как объем приходит и доводит акцию до цены X.40, они уже разгрузили по крайней мере половину своей позиции — но имейте в виду, что первый всплеск происходит так быстро, что никто из аудитории не может продать по этой цене или даже войти по этой цене.

Затем эти фуру, выведя большую часть своей позиции на этом пампе, вызывают откат на свече — теперь у вас есть подписчики, которые находятся в красной зоне, в минусе. Фуру снова перезаходят на откате цены и продолжают памп. Они будут говорить о том, что это гарантированный рост на 2X!!!

Это вызывает FOMO среди фолловеров, которые продолжают добавлять и поддерживать импульс у акции, чтобы фуру могли продолжать разгружать свои акции по X.40 и X.50.

Иногда они так много закупают, что когда они продают, они фактически убивают весь импульс. И тогда они начинают говорить, что будут держать акцию долго — что теперь это swing.

Они делают это, чтобы не выглядеть плохо перед своими подписчиками и будут утверждать, что они тоже в минусе. Это ложь. Поверьте мне, они продали большую часть на своем пампе.

Так часто бывает. И поверьте мне, что количество фронтальной загрузки, которая происходит, отвратительно.

И вот как это происходит.

И этот вид фуру не стесняется наебывать своих друзей в процессе зарабатывания денег. Если им нужно сбросить деньги, они будут продавать и наебывать всех подряд.

Поэтому, когда вы видите таких фуру, где один дает сигнал, и тут же фуру 2 и фуру 3 говорят, что это отличная тема, и присоединяются — поверьте мне, они все уже вложились и сбрасывают на этом сигнале.

Иногда после повторного входа на откате они сохраняют некоторые акции для продолжения, но если скачок цены после отката не случается — им плевать, они уже заработали большую часть своих денег.

И нет — не каждый фуру в твиттер такой — просто будьте осторожны с теми, кто объединяется в команды на discord или Twitter. И тех, у кого достаточно большое количество подписчиков, которые точно могут принести объем.

Про RocketCatchnBob

Среди твиттер-аккаунтов, которые я рекомендовал хотел указать этот https://twitter.com/rocketcatchnbob
К сожалению, он сейчас мало активен, поэтому он не вошел в список. Но в свое время его ютуб-канал сильно мне помог.
Правда он его передал какому-то своему мутному другу и несколько последних видео уже от этого перца. Кстати, если у чувака с татуировками на лице получается трейдить успешно, то, наверное, это не такое и уж невозможное дело.

К счастью, ролики, которые записывал непосредственно RocketCatchnBob остались.

Например, вот ролик про выход порциями из позиции, который я всегда практикую наряду со стоплоссами https://www.youtube.com/watch?v=0EKVmBJs6hY

Ролик про то, как он ищет пеннистоки для торговли https://www.youtube.com/watch?v=CrTKcdq7mec

Примеры успешных сделок https://youtu.be/q8k8nHngKls

Твиттер-аккаунты трейдеров (FinTwit)

Поделюсь ссылками на аккаунты трейдеров, на которых подписан и которые регулярно публикуют что-то интересное.
В основном это трейдеры пеннистоками, опционами, те кто регулярно делится обучающим контентом.

Используйте их информацию для обучения! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ СЛЕПО ИХ СДЕЛКИ ИЛИ СИГНАЛЫ

Три трейдера, которые больше всего повлияли на мой прогресс:
https://twitter.com/ripster47
https://twitter.com/MapleStax
https://twitter.com/SDhillon07

Еще пара тех, кто много делится информацией
https://twitter.com/ThiccTeddy
https://twitter.com/manpreetkailon

Анализ графиков:
https://twitter.com/Jake__Wujastyk
https://twitter.com/William10874873

Трейдеры опционами:
https://twitter.com/DrBullShark
https://twitter.com/RHODESA123

Два аккаунта, которые специализируются на SPAC:
https://twitter.com/LeaderSpac
https://twitter.com/AlanStonkson

Биотех:
https://twitter.com/Pharmdca

Остальные:
https://twitter.com/Montana_Trades
https://twitter.com/DonnieStocks
https://twitter.com/hypergrowth44
https://twitter.com/realwillmeade
https://twitter.com/Trogdaddy

https://twitter.com/EricTheUmpire
https://twitter.com/singlesdoubles

Делитесь в комментариях своими подписками в твиттере, если есть кто регулярно постит полезную информацию по акциям

Почему растут пеннистоки?

Так как брокер, которым я пользовался не давал мне шортить мелкие акции, то единственная моя стратегия была искать варианты с потенциалом роста.

Поделюсь так называемыми катализаторами роста (catalysts).

  1. Инфоповоды
  2. Технические причины

Позитивные новости, инсайды от инфлюенсеров повышают спрос к акции и вызывают рост ее цены. Под техническими причинами я понимаю случаи, когда рост цены вызывает нестандартная ситуация с акциями, например, большой объем шортов, который атакуется реддиторами (GameStop) или, например, заморозка акций компании и сокращение их в свободном обороте, которое делает его уязвимым для манипуляций.

  • Инфоповоды могут быть разные:
  • Отчетность
  • Решения FDA для биотехов
  • Политические решения
  • Соцсети, например, твиты Илона Маска
  • Слухи
  • Обновления
  • Глобальные события
  • Приобретения, слияния

  • Технические причины:
  • Большой объем коротких позиций (вероятность short squeeze)
  • Необычный объем опционов
  • Другие манипуляции с объемами, сокращением доступных для торговли акций

За информационным потоком можно следить из новостных сводок брокеров, различных информационных порталов, пользоваться социальными сетями трейдеров, а также искать в дискорд-каналах.

Список дискорд-каналов, на которые подписан приводил тут https://t.me/baurstonks/158
Список аккаунтов в твиттере FinTwit: https://t.me/baurstonks/189

Также есть сканнеры, которые помогают заметить необычные объемы торговли, отслеживать акции, которых очень сильно зашортили и т.д. Об этом тоже будет отдельный пост.

Классификация новостей от ThiccTeddy

Топовые
О третьей фазе тестирования препаратов для биотехов
Новости FDA (биотехи)
Партнерство с крупными компаниями (TSLA AAPL MSFT AMZN)
Закрытие долгов
Отсутствие консолидации акций (реверс-сплита)

Средние
О первой и второй фазах тестирования (биотех)
Контракты со средними компаниями
Fast track — ускоренное рассмотрение FDA препаратов
Инсайдерские сделки

Слабые
Согласование фаз тестирования препарата (биотех)
Обновление целевых цен
“Promising data” — многообещающие данные о новом продукте
Получение патента

Негативные, но с вероятностью отрастания
Смена/увольнение CEO
Подтверждение консолидации акций (реверс сплит)
Дополнительный выпуск акций (офферинг)
Снижение целевой цены
Провальные результаты тестирования (биотех)

Источник: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRkuGlHtOUfMTzcReNwg920KgFaqV3-VfYC8FNTMf3FDm5hOwf1gDG5ril6R7WGBJ0b3z9gWpUqVpzh/pub

Время и биржа

В прошлом посте упомянул про время. В этом посте детальнее про стадии биржевого дня.
Биржа США работает по времени города Нью-Йорк, это таймзона Eastern Time Zone (UTC-05:00), в летнее время (UTC-04:00). В формате GMT — это GMT-4.
Биржа открывается в 9:30 AM — это по их летнему времени 19:30 в Казахстане, по зимнему 20:30. Закрывается в 4:00 PM (02:00 по нашему летом, 03:00 ночи зимой).

04:00 АМ — 09:30 AM — Премаркет
Биржа доступна в ограниченном формате, но торги идут. Уже выходят важные новости, видны акции, которые набирают рост. Например, между Нью-Йорком и Сан-Франциско разница в 3 часа и многие компании Кремниевой долины публикуют свои новости до того, как начнется биржевой день. Торговля на премаркете идет без крупных маркет-мейкеров и поэтому очень волатильна и опасна.

09:30 АМ — 10:00 АМ — Открытие биржи
Самый волатильный период дня. Маркет-мейкеры нащупывают границы для своей работы, удачные покупатели фиксируют свою прибыль, неудачные — свои убытки. Можно наблюдать так называемый morning flush — когда растущая акция, просаживается через некоторое время после открытия, из-за тех,кто фиксирует прибыль, перед тем как продолжить свой рост. У падающих акций бывает эффект наоборот — фиксация прибыли шортистов вызывает временный скачок цены, который потом заканчивается падением на протяжении всего дня.

Категорически не рекомендую торговать на премаркете и на открытии биржи новичкам.

10:00 АМ — 12:00 PМ
Время когда график цены успокаивается, намечаются тренды и направления, которыми можно воспользоваться.
У крупных акций и индексов может быть волатильность ближе к 12 часам, связанная с закрытием в это время лондонской биржи. Но это важно учитывать при торговле опционами. На пенни оно не сильно влияет.

12:00 PМ — 03:00 PM
Начинается обеденное время. Падает объем, замедляются темпы. Где-то с 01:00 PM начинается оживление и продолжение трендов.

03:00 PM — 04:00 PM
Так называемый power hour. Час до закрытия биржи. Период высокой волатильности. Дей-трейдеры фиксируют прибыль или убытки, маркет-мейкеры завершают рабочий день и т.д.
Намечаются те, кто будет расти и после завершения основного времени работы.

04:00 PM — постмаркет
Основное время завершается, период похожий с премаркетом. Есть кто торгует и в такой период, но опять же категорически не стоит этого делать новичкам.

Понимание ритмов биржевого дня важно для трейдеров безусловно, но есть и полезные моменты для долгосрочных инвесторов.
Например, если вы надолго покупаете растущую акцию и не хотите заморачиваться расчетами точки входа, то исходя из логики дня, лучше покупать, подождав полчаса или час после открытия биржи.

Ну и не забывайте дробить свой закуп на несколько порций.

Как торговать пеннистоками?

Дешевые акции отличаются своей небольшой ценой и огромной волатильностью. Количество компаний, которые получили возможность листинговаться огромное, они есть в разных секторах.

Если вы планируете торговать мелкими акциями будьте готовы анализировать кучу информации. Распознавать действительно хороший инфоповод от дешевого манипулятивного пиара, делать свой due diligence. А потом проделав кучу анализа, быть готовым к тому, что акция внезапно рухнет именно в тот момент, когда вы ее купили.

Если это вас не пугает, то продолжаем.

Шаги, из которых состоит торговля пенни:

  1. Подобрать список акций, с хорошим потенциалом
  2. Проанализировать акции и их катализаторы движения цены
  3. Подобрать точку входа у выбранных акций, запланировать точки выхода, продумать риск-менеджмент

Жизнь у пенни начинается с самого раннего биржевого утра, с премаркета (время до открытия биржи с 4 утра до 9:30 нью-йоркского времени). Уже на премаркете выделяются те, кто набирает серьезный объем. Категорически не рекомендую торговать до открытия биржи, даже если у вас открыт доступ и чешутся руки. Также не стоит торговать сразу на открытии биржи. Это очень рискованные и непредсказуемые участки времени. Торгуя в это время вы уже начинаете заниматься гемблингом, лотереей, а не трейдингом.
Дальше буду публикации по каждому из трех шагов: как искать акции, как их оценивать, какие индикаторы нужны, как входить в позиции, где ставить стоп-лоссы, как лучше фиксировать прибыль.