Архив рубрики: Трейдинг

Про начальный позитив

Опубликовано автором
Ответить

Предыдущие годы роста фондовых рынков сформировал очень большое позитивное ожидание в обществе и информационной среде. Очень много тех, кто заработал просто купив акции крупных технокомпаний, типа Эпл или Теслы. Есть те, кто считает, что долгосрочное инвестирование вообще не имеет рисков. Что “по-любому вырастет” все, что угодно. Но не бывает такого, что что-то бесконечно растет. Всегда происходят коррекции и смены направлений. Но тем, кто заработал на росте и новичкам сложно в это поверить.

В материалах для новичков в трейдинге очень много говорится об эмоциях. О важности их контроля. К деньгам отношусь спокойно и после 6 лет предпринимательства отношение к потерям и заработкам как-то устаканилось. Бывали хорошие заработки, были и долгие периоды долгов и безденежья. Но я себя больше готовил к потерям. Неожиданный успех в первый же день немного сбил меня с толку.

Я начал даже считать сколько можно заработать за год, если в день увеличивать свой баланс на 300 долларов за один биржевой день. Получалось что за финансовый год можно было нарастить капитал на 75 600 долларов. Перспективы вырисовывались радужные. Вокруг витал “бриллиантовый дым” из книги Ильфа и Петрова про поиски 12 стульев. К посту приложу картинку, которая наглядно показывала такую математику.

Позитив без контроля еще хуже, чем негатив. Он толкает на рискованные сделки, увеличивает ставки. Если бы не начальный позитив, я бы не увеличивал объем спекулятивных операций. Старт экспериментов с этим сам по себе очень рискованный шаг. Чтобы эксперимент достиг своих целей и был малокровным, нужно было оставить для спекуляций очень небольшой объем. Те же самые 300 долларов. Оперируя ими можно было бы вполне себе сделать нужные выводы.

Но везение на старте понесло меня на встречу другим трейдерским эмоциям — страху и жадности.

Про коммьюнити и первые 300 долларов

Опубликовано автором
Ответить

Перед началом работы с американской биржей, я понимал свой недостаток знаний и опыта. Поэтому активно ресерчил интернет, смотрел видео на Youtube, читал статьи и книги. Не хватало еще в образовательном процессе участия в каком-нибудь коммьюнити. Очевидно, что центр разных сообществ в англоязычном интернете — это Reddit. Там действительно есть мощные сабреддиты на тему акций и трейдинга. Настолько мощные, что стали известны всем благодаря случаю с акциями компании Gamestop. В двух словах, множество мелких розничных инвесторов объединились и сыграли на бирже против крупных игроков. Кроме GME (Gamestop) есть еще много акций, которыми любят играть реддиторы.

Но как-то я не прижился на Реддите, был слишком спекулятивный контент. Сложно искать адекватную информацию, в топы выходят мемы, а что-то полезное пока найдешь, оно еще и успевает устареть. Но тут на помощь пришли дискорд-серверы. Оказалось, что инструмент для созвонов во время игр и центр геймерских коммьюнити нашел хорошую нишу среди трейдеров. Есть даже целый каталог трейдерских дискордов https://trading-discord.com/

Но основная их масса зарабатывает на платном доступе к комнатам с сигналами. На этом фоне выделяется сообщество Atlas. Которое очень хорошо организовано, не ставит цели зарабатывать на участниках коммьюнити. Очень много образовательного контента и адекватные люди в управлении сообществом. Возможность туда попасть периодически ограничивается, но если интересно вот ссылка https://atlas-trading.net/

Про них также писала Алтынай Иманова, ее отзыв о них можно прочитать в ее канале @charlie_darst.

Найдя хорошее коммьюнити, вооружившись базовой информацией про американский рынок я составил себе стратегию: “Положу часть портфеля на долгосрок в стабильные американские акции, а с небольшой долей попробую спекуляцию на пеннистоксах”. Это дешевые акции, которые очень рискованны, но за счет своей волатильности могут дать хорошую быструю прибыль. На бумаге все очень просто — покупаете когда акция дешевая, продаете когда она дорожает. И как назло мне с этим повезло в первый день.
Я сидел и мониторил чат в дискорде, видел там названия тикеров, покупал их когда они были дешевы, успевал продать дорого. Это были самые легкие 300 долларов за пару часов в моей жизни.

Но легкие победы вселяют излишнюю самоуверенность. Казалось, что нашлась формула легких денег — сидишь смотришь сигналы, покупаешь и продаешь. И все сработало как в казино. Сначала тебе дают выиграть. Потом ты проигрываешь, но все еще думаешь, что отыграться легко и так пока не получаешь первый серьезный проигрыш, который действует на тебя отрезвляюще.

Выбор брокера

Опубликовано автором
Ответить

Прежде чем ворваться в пучину американского рынка акций, нужно было выбрать брокера. Я хотел попробовать разные комбинации стратегии, узнать как можно больше информации на практике, поэтому нужен был брокер с минимальными комиссиями. Среди крупных брокеров, которыми пользуются неграждане США, в том числе жители Казахстана, известны Interactive Brokers и TD Ameritrade.

Про Interactive Brokers можно прочитать в канале Алтынай Имановой: https://t.me/charlie_darst/80

Этот брокер популярен у русскоязычных пользователей за счет наличия русской поддержки, интерфейса, а также простого процесса регистрации.

Меня же заинтересовал TD Ameritrade. Мне понравилось отсутствие комиссии на ежедневные операции. Она есть в некоторых операциях, но незначительна. Основная комиссия там на вывод средств в размере 50 долларов. Также у них есть мощный десктопный клиент thinkorswim.

Подробности о том, как зарегистрироваться на обоих брокерах можно узнать на Ютуб-канале Aqsha Plus: https://www.youtube.com/c/AqshaPlus

Перед регистрацией у американского брокера нужно сначала подготовить паспорт, а также документ подтверждающий проживание по адресу, который вы указываете при регистрации. Судя по отзывам разные люди используют разные документы. Мне помогла справка с egov.kz о недвижимости, которую я перевел на английский.

После отправки документов пришлось подождать, пока выдадут доступ к кабинету брокера. Благо с помощью Skype можно было бесплатно звонить на американскую линию поддержки и быть в курсе статуса рассмотрения моей заявки. Там объяснили, что будет небыстро, так как сейчас во всем мире очень высокий интерес к инвестированию в ценные бумаги и поэтому заявки на получения новых аккаунтов обрабатываются медленнее, чем обычно.

Но волокита после получения доступов не заканчивается. Чтобы свободно пополнять баланс на счете зарубежного брокера, нужно договор с ним зарегистрировать в Нацбанке. Так как банк будет запрашивать регистрационные номер договора при отправке денег зарубеж. Конечно, есть случаи когда можно не регистрировать договор, но для этого в нем должна быть обозначена конкретная сумма, которая не превышает 500к долларов. Такой опции у TD Ameritrade нет, поэтому пришлось повозиться с нотариусами и сбором документов, а потом еще повоевать с абсолютно недружелюбной онлайн-системой Нацбанка. Как это делается и как потом сдается ежеквартальная отчетность, тоже есть на Ютуб-канале.

После того, как я начал торговать, я был впечатлен их программой для трейдинга thinkorswim. Оказалось, что он очень кастомизируем, там широкий аналитический инструментарий, даже есть свой язык программирования и при этом он невероятно стабилен в своей работе.

Первый день торговли оказался очень удачным. Очень легко мой счет в первый же день прирос на 300 долларов. Это прибавило самоуверенности, которая привела к катастрофе, о которой я расскажу в следующих постах.

Небольшой обзор моих вкладов

Опубликовано автором
Ответить

Одно из главных правил вложений — диверсификация портфеля. Следуя ему я раскидал свои сбережения в три разных инструмента.

Самую небольшую часть я закинул в ценные бумаги казахстанских компаний. Когда изучал их, к ним в основном были скептичное отношение в информационном поле. Низкая ликвидность, недостаток крупных игроков и т.д. Но мне было все интересно, поэтому решил попробовать. На удивление, этот инструмент показал наибольшую доходность на данный момент. Основная причина — это удачное приобретение акций Казатомпрома, которые невероятно взлетели этой весной. В остальных бумагах не такая бодрая жизнь, но некоторые шевелятся, наверное, кто-то даже умудряется на них спекулировать.
Плюс казахстанской биржи — это отсутствие налогов на торговлю казахстанскими бумагами. Поэтому для начинающих вполне подходящий инструмент. На мой взгляд, наиболее интереснее вкладываться на долгий срок в казахстанских экспортеров сырья. С восстановление спроса их доходы должны расти, при этом доходы будут в валюте.
По этому инструменту, планирую сокращать портфель и остаться только в Казатомпроме.

Вторая часть сбережений пошла в фонд от Фридом Финанса. Он называется закрытый паевой инвестиционный фонд “Фонд первичных размещений” (ЗПИФ ФПР). Если простыми словами, то за тебя выбирают куда вложиться сотрудники инвест компании. Основной инструмент у этого фонда — это участие в IPO американских бирж. Его запустили в середине прошлого года до февраля 2021 года он показывал очень бодрый рост. Но эти темпы стали его проблемой. Котировки раздулись и оторвались от реальной стоимости активов. Фридом начал уже сам корректировать их, выпускать дополнительные паи. К этому времени еще началась коррекция на рынках США. Как следствие стоимость пая пошла вниз, с 46 долларов до 30 долларов. На момент покупки, мне не хватало фундаментального анализа и понимания особенностей фонда. Я понимал, что идет коррекция, но не рассчитал ее глубины.
В итоге, нахожусь в минусе по этому инструменту. Но не планирую пока фиксировать убытки, вкладывался изначально как в долгосрочный инструмент.
Кстати, стоимость приобретения паев этого фонда сейчас весьма привлекательна, так как ниже фактической стоимости активов, которые в него входят. Это оптимальная точка входа, кто хочет воспользоваться этим инструментом.

Третья часть сбережений я направил американскому брокеру и там было самое страшное и, как следствие, самое интересное. История там еще не закончилась, поэтому пока расскажу начальные вводные и в следующих постах буду делиться подробностями.
Ни в коем случае, не рекомендую повторять мои действия, собственно это рассказ о своем личном опыте, а не инвестиционная рекомендация.
Изначально план был такой: часть портфеля я вкладываю долгосрочно, а с небольшой частью пробую спекулировать. Ужас начался когда, я решил попробовать day trading на американской бирже. С моим багажом знаний идти туда все равно, что идти в наступление с винтовкой Мосина против боевых роботов с лазерами. Про роботов говорю не случайно, так 90% сделок на биржах сейчас делают боты, которые управляются проверенным алгоритмами. Как и что я потерял и, самое главное, что я приобрел расскажу в следующих постах.